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泰国人吃人肉“国家队”持仓新动向三季度“最爱”电子元器件

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  本周是上市公司三季报密集披露期,ST股票:ST板块股就是指在沪深股市上挂牌的股票,对有终止上市风险的个股中国证监会为了提醒股民注意特殊处理的股票。随着三季报披露进度的加快,华夏幸福(600340)“国家队”在三季度的持仓情况也逐渐浮出水面。

  中央汇金资管及中央汇金投资、中国证券金融股份有限公司(简称“中证金”),中国高科(600730)在诞生之初就肩负着“稳定市场”的重任,节能风电(601016)加上由公募基金打理的证金资管计划,好当家(600467)以及北京坤藤投资、北京凤山投资、梧桐树投资平台,被坊间统称“国家队”。在A股市场,“国家队”的投资动向通常具有“投资风向标”的作用。

  统计显示,截至10月28日午盘,至少有641次“国家队”股东出现在上市公司三季报公开的前十大流通股东中。

  “国家队”641次现身A股前10大流通股东

  据同花顺数据显示,截至10月28日i阳光财经发稿时止,“国家队”资金在上市公司前十大流通股东中合计出现641次,合计持股市值达15265亿元,与二季度持股市值15876亿元相比,持股总市值缩水611亿元。

  中央汇金投资虽然仅持有2家上市公司的股份,持股市值却是“国家队”中最高的,达1.13万亿元。中央汇金资管则是介入上市公司数量最多,共在382只个股的前十大流通股东中现身,合计持股市值为1513.77亿元。

  “国家队”持有3只医药股超10%

  一众“国家队”股东中,经常出现几家同时持有一家上市公司股份的情况。

  从持股数量占流通股比例的角度来看,银行股仍是“国家队”持股占比最大的。其中,工商银行、农业银行等国有大行一直被中央汇金大比例持股,且多年来未发生太大的变化。

  据同花顺数据显示,截至三季度末,持有悦达投资、国中水务、营口港、广汇能源、中恒集团,并进入前十大流通股东的“国家队”机构数量均达到12个。从持股占比角度看,除了汇金控股的工商银行、农业银行外,有10只个股被“国家队”持有的股份占流通股比例超过10%。其中,悦达投资被“国家队”持股占流通股比例达18%,持股市值为7.9亿元。华北制药、中恒集团、康缘药业作为医药制造业个股,被“国家队”持股占流通股比例均超10%。

  中金公司在近日发布的医药行业研报《医疗健康行业动态:传承与创新,国家再次发文支持中医药行业发展》中称,国家发布积极政策,中药板块相对表现较好。10月21日至10月25日这一周,受益于国家层面对医药行业发展的大力支持,中药板块的市场表现相对较好;医疗器械板块出现回调,在一定程度上反映出市场对高值耗材目录出台预期的担忧。总体而言,医药板块前期表现较好的板块出现回调。

  陕西证券在研报《三季报持续发布,建议关注业绩持续稳步增长的个股》中表示,在当前政策环境下,政策和资本、人才的驱动下,我国医药创新热度持续,迎来前所未有的黄金发展期;众多创新药已进入临床关键时期,接近上市或已经上市,综合创新药具有高技术含量、高投入、高风险、高回报、研发周期长的特点,建议关注资金实力强、技术水平高、研发管线丰富的医药创新类龙头企业。

  市值飙涨近半,电子元器件三季度最受宠

  通过上市公司前十大流通股东数据,来判断“国家队”的持股情况,可能会出现因其他股东持有市值变动、股票集中度变化,导致“国家队”持股在前十大流通股东中“出现”或“消失”的情况,但“国家队”在同一行业中的持股增减仍具有相当的参考价值。

  新京报i阳光财经根据同花顺数据,对三季报(截至10月28日)“国家队”持股超过20亿元的部分同花顺行业个股的持有情况进行了统计,并与相关行业个股二季度被“国家队”持股市值情况进行了对比,经梳理后发现,电子元器件行业成为“国家队”三季度的新宠。与此同时,“国家队”所持食品饮料行业的市值却缩水了28.41亿元。

  数据显示,截至今年三季度末,“国家队”所持电子元器件个股的市值为112.32亿元,而二季度末的持股市值为56.42亿元,持股市值在第三季度增加5成。同花顺数据还显示,“国家队”持有电子元器件个股市值的增长,主要源于大比例增持立讯精密的股票所致。6月28日,立讯精密的股价(后复权)报收48.51元,“国家队”持股占比为2.60%,持股总市值为26.55亿元;截至9月30日,立讯精密股价(后复权)报收68.10元,“国家队”持股升至4.82%,持股总市值达69.02亿元;期间股价涨幅达40.38%,市值增幅达160%。

  截至三季度末,4家基金公司的中证资管计划出现在立讯精密的十大流通股东中。上一次立讯精密前十大流通股东中汇聚多只中证资管计划的时候已是4年前的2015年三季报。

  近日,天风证券针对立讯精密三季度发布研报认为,坚定持续推荐公司,看好公司平台价值。天风证券认为,公司三季度业绩大超预期,全年保持高增长,AirPods/马达/声学/无线充电项目推进顺利,持续贡献业绩;通信/汽车产品逐步成为业绩增长点。公司的“可转债+增资”,大力投入可穿戴板块,预计进入AppleWatch组装业务,明年高增长可持续。

  招商证券也发布研报认为,坚定看好立讯精密自下而上,通过提份额、扩品类、延伸新领域、提升管理和财务效率的方向,获得逆势高成长,是很难得的长中短逻辑都非常清晰的优质公司。(i阳光财经 侯小溪 陈鹏)

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