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  注:约束费和托管费从基金资产中逐日计提。每个交往日通告的基金净值已扣除约束费和托管费,

  基金超等转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝置备优惠费率。了然基金超等转换

  当基金持有的现金、邦债、主题银行单子、计谋性金融债券以及5个交往日内到期的其他金融器材占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金稳固运作,避免诱发体例性危机,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额赶过基金总份额的1%以上的赎回申请(赶过1%的个别)征收1%的强制赎回用度,并将上述赎回用度全额计入基金资产。

  注:正在基金初度召募期置备基金的作为称为认购,认购期闭幕后基金必要进入不赶过3个月的紧闭期。

  基金紧闭期闭幕后,您若申请置备怒放式基金,习气上称为基金申购,以区别正在发行光阴的认购。

  后端申购用度=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率

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