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华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公告

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  1、中邦恒生互联网科技业往还型怒放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)已获中邦证监会2020年12月17日证监许可[2020]3536号文准予注册。

  3、本基金的基金治理人工中邦基金治理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人工中邦修筑银行股份有限公司,境外托管人工摩根大通银行,备案机构为中邦证券备案结算有限职守公司。

  4、本基金的召募对象为适宜国法律例规矩的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和群众币及格境外机构投资者以及国法律例或中邦证监会许可添置证券投资基金的其他投资人。

  5、投资者可选取网上现金认购和网下现金认购2种式样认购本基金,认购币种为群众币。每份基金份额初始面值为1.00元,认购代价为1.00元。

  网上现金认购通过具有基金代销交易资历的上海证券往还所会员单元打点。网下现金认购通过基金治理人及其指定的发售代办机构以现金式样举办。

  6、本基金自2021年1月20日至2021年1月27日举办发售。此中,打点网上现金认购的日期为2021年1月25日至2021年1月27日,打点网下现金认购的日期为2021年1月20日至2021年1月27日。详细交易打点韶华依照发售机构的相干规矩。基金的召募刻日不跨越3个月,自基金份额劈头发售之日起策画。本公司可依据基金贩卖环境正在召募刻日内合意耽误或缩短基金发售韶华,并实时告示。

  7、投资人认购本基金时需具有上海证券往还所A股账户或证券投资基金账户(以下简称“上海证券账户”)。上海证券往还所基金账户只可举办基金的现金认购和二级商场往还,如投资者须要出席基金的申购、赎回,则应利用上海A股账户。

  投资者应确保用于认购的资金出处合法,投资者应有权自行操纵,不存正在任何国法上、合约上或其他方面的失败。投资者已提交的身份证件或身份声明文献如已过有用期,请实时打点相干更新手续,省得影响认购。投资者正在认购时还应遵照贩卖机构相合反洗钱的相干央浼,配合供给须要的客户身份新闻与材料。

  8、投资者正在基金治理人直销机构打点网下现金认购时需缴纳认购费。发售代办机构打点网上现金认购、网下现金认购时可参照规矩费率机合收取必定的认购用度/佣金。

  9、网上现金认购、网下现金认购以基金份额申请。打点网上现金认购的投资者应以上海证券账户认购,简单账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得跨越99,999,000份。投资者通过发售代办机构打点网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍,投资者通过基金治理人打点网下现金认购的,每笔认购份额须正在5万份以上(含5万份)。投资者可能众次认购,但需适宜相干国法律例、交易法规以及本基金发售周围限度计划的规矩。10、基金可设立初度召募周围上限,详细周围限度的计划详睹基金份额发售告示或基金治理人揭晓的权且告示。

  11、基金份额发售机构(发售代办机构和/或直销机构)受理认购申请并不外现对该申请是否得胜确实认,而仅代外贩卖网点确实收到了认购申请。申请是否有用应以备案机构确实以为准。投资者应主动正在本基金合同生效后到其打点认购交易的贩卖网点查问认购确认环境,基金治理人及发售代办机构不负责对确认结果的报告责任。

  12、本告示仅对本基金发售的相合事项和规矩予以证实。投资者欲领略本基金的精细环境,请精细阅读《中邦恒生互联网科技业往还型怒放式指数证券投资基金(QDII)招募仿单》。本基金的招募仿单、基金产物材料概要及本告示将同时揭晓正在本公司网站()。投资者如有疑难,可拨打本公司客户供职电话()及各发售代办机构客户供职电线、危险提示

  本基金投资于证券商场,基金净值会由于证券商场颠簸等成分出现颠簸,投资者依据所持有的基金份额享用基金收益,同时负责相应的投资危险。本基金投资中的危险征求:因全部政事、经济、社会等处境成分对质券商场代价出现影响而变成的编制性危险,局部证券特有的非编制性危险,因为基金份额持有人一连洪量赎回基金出现的滚动性危险,基金治理人正在基金治理实践历程中出现的踊跃治理危险,本基金的特定危险等。另外,本基金动作往还型怒放式指数证券投资基金,特定危险还征求:标的指数回报与股票商场均匀回报偏离的危险、标的指数颠簸的危险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危险、标的指数调动的危险、基金份额二级商场往还代价折溢价的危险、申购赎回清单过错危险、参考IOPV决议和IOPV策画失误的危险、退市危险、投资者申购赎回朽败的危险、衍生品投资危险等。本基金为境外证券投资的基金,紧要投资于香港证券商场中具有杰出滚动性的金融器械。除了须要负责与境内证券投资基金好像的商场颠簸危险等寻常投资危险除外,本基金还面对香港商场危险等境外证券商场投资所面对的独特投资危险,征求港股商场股价颠簸较大的危险、汇率危险、国法和政事危险、管帐轨制危险、税务危险及投资器械的相干危险等。本基金属于股票基金,其预期危险和预期收益高于羼杂基金、债券基金与钱银商场基金。依据2017年7月1日执行的《证券期货投资者合意性治理方法》,基金治理人和贩卖机构已对本基金从头举办危险评级,危险评级手脚不改造基金的骨子性危险收益特点,但因为危险分类准则的蜕变,本基金的危险品级外述或者有相应蜕变,详细危险评级结果应以基金治理人和贩卖机构供给的评级结果为准。

  依据基金合同的相干规矩,本基金逐日可设定申购份额、赎回份额上限,看待胜过设定份额上限的申购、赎回申请,基金治理人有权予以拒绝。

  本基金为往还型怒放式指数证券投资基金(ETF),将正在上海证券往还所上市。投资者认购本基金时需具有上海证券账户,但需防卫,利用基金账户只可出席本基金的现金认购和二级商场往还,如投资者须要出席基金的申购、赎回,则应利用A股账户。本基金以群众币召募和计价,本基金可投资于香港商场以港币计价的金融器械,群众币对港币的汇率的颠簸或者加大基金净值的颠簸,从而对基金功绩出现必定影响。

  投资有危险,投资者正在投血本基金之前,请留神阅读本基金的招募仿单、基金合同、基金产物材料概要,整个了解本基金的危险收益特点和产物特点,并填塞商量自己的危险经受材干,理性判定商场,当心做出投资决议。投资者应该用心阅读并齐全通晓基金合同第二十一局部规矩的免责条件、第二十二局部规矩的争议收拾式样。

  14、本基金治理人可归纳百般环境对发售布置做合意调动。本基金治理人具有对本基金份额发售告示的最终讲明权。

  适宜国法律例规矩的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和群众币及格境外机构投资者以及国法律例或中邦证监会许可添置证券投资基金的其他投资人。

  本基金网上现金认购和网下现金认购(以下简称“现金认购”)的合计初度召募周围上限为群众币80亿元(不含召募期息金)。

  现金认购选取“全程比例确认”的式样对上述周围限定举办限度。详细收拾式样如下:

  1、召募结尾后,若本基金召募期内的现金认购有用认购申请一起确认后不跨越群众币 80亿元,则投资者正在召募期内提交的现金认购有用认购申请一起予以确认。

  2、召募结尾后,若本基金召募期内的现金认购有用认购申请一起确认后跨越群众币80亿元,将对召募期内的现金认购有用认购申请采用“全程比例确认”的法则赐与局部确认,未确认局部将正在召募期结尾畏缩还给投资者。当发作比例确认时,基金治理人将实时告示比例确认环境和结果。认购申请确认比例的策画措施如下(不含召募期息金):

  召募期有用认购申请确认比例=80亿份/(召募期内有用网上现金认购份额+召募期内有用网下现金认购份额)。

  网上现金认购和网下现金认购的投资者有用认购申请确认份额=投资者正在召募期内提交的有用认购份额*召募期有用认购申请确认比例

  3、当发作局部确认时,本基金备案结算机构服从召募期有用认购申请确认比例对召募期每笔现金认购有用认购申请份额举办局部确认收拾,因对每笔认购明细收拾的精度等缘由,最终确认的本基金的现金认购有用认购份额(不含召募期息金)或者会略微高于或低于80亿份。最终投资者有用认购申请确认份额不受认购最低限额的限定。最终认购申请确认结果以本基金备案结算机构的策画并确认的结果为准。

  2、网上现金发售代办机构:网上现金发售代办机构为具有基金代销交易资历的上海证券往还所会员单元,详细名单可正在上海证券往还所网站查问。

  4、网下现金售代办机构:详睹本告示“八(三)4、网下现金发售代办机构”及基金治理人后续揭晓的调动发售机构的相干告示或基金治理人网站。

  本基金自2021年1月20日至2021年1月27日举办发售。此中,打点网上现金认购的日期为2021年1月25日至2021年1月27日,打点网下现金认购的日期为2021年1月20日至2021年1月27日。详细交易打点韶华依照发售机构的相干规矩。假设正在发售时代未到达本基金招募仿单规矩的基金存案条目,基金可正在召募刻日内无间贩卖,直来到到基金存案条目。基金治理人也可依据基金贩卖环境正在召募刻日内合意耽误或缩短基金发售韶华,并实时告示。其它,如遇突发事项,以上基金召募期的布置也可能合意调动。

  2、召募期内,本基金正在基金治理人及发售代办机构打点基金认购交易的贸易场合或按基金治理人、发售代办机构供给的其他式样打点基金的认购。

  3、基金治理人直销机构回收单笔认购份额正在5万份以上(含5万份)的投资者的网下现金认购申请。

  4、发售代办机构回收投资者简单账户单笔认购份额为1,000份或其整数倍(最高不得跨越99,999,000份)的网上现金认购申请、投资人单笔认购为1,000份或其整数倍的网下现金认购申请。

  5、召募期内,投资者可能众次认购,但需适宜相干国法律例、交易法规以及本基金发售周围限度计划的规矩。

  1、投资者正在认购基金份额时交纳认购费,认购费率不高于0.80%,详细如下:

  基金治理人打点网下现金认购时服从上外所示费率收取认购用度。发售代办机构打点网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率机合收取必定的认购用度/佣金。

  (1)通过发售代办机构举办网上现金认购,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的策画公式为:

  例一:某投资者到某发售代办机构网点认购10,000份本基金份额,假设该发售代办机构确认的佣金比率为0.80%,则需打定的资金金额策画如下:

  即投资者需打定10,080.00元资金,方可认购到10,000.00份本基金基金份额。

  认购款子正在召募时代出现的息金将折算为基金份额归投资者全面,息金以基金治理人的纪录为准。息金折算份额的策画采用截位法保存至整数位,亏欠1份的局部归入基金资产。

  例二:某投资者到本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额,假设认购资金召募时代出现的息金为2.00元,则需打定的认购资金金额及召募时代息金折算的份额策画如下:

  即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份,需打定100,800.00元资金,加上召募时代息金折算的份额后一共可能取得100,002份基金份额。

  (3)通过发售代办机构举办网下现金认购的认购金额的策画同通过发售代办机构举办网上现金认购的认购金额的策画。

  (一)投资人认购本基金时需具有上海证券往还所A股账户(以下简称“上海A股账户”)或上海证券往还所证券投资基金账户(以下简称“上海证券投资基金账户”)。

  2、尚无上海A股账户或上海证券投资基金账户的投资者人,需正在认购前持自己身份证到中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司的开户代办机构打点上海A股账户或上海证券投资基金账户的开户手续。相合开设上海A股账户和上海证券投资基金账户的详细序次和方法,请到各开户网点精细接洽相合规矩。

  3、开户当日无法打点指定往还,发起投资者正在举办认购前起码2个事业日打点开户手续。

  4、如投资者未打点指定往还或指定往还正在不打点本基金发售交易的证券公司,须要指定往还或转指定往还正在可打点本基金发售交易的证券公司。

  5、当日打点指定往还或转指定往还的投资者当日无法举办认购,发起投资者正在举办认购前起码1个事业日打点指定往还或转指定往还手续。

  如投资人须要出席网下现金或网上现金认购,应利用上海A股账户或上海证券投资基金账户;上海证券投资基金账户只可举办本基金的现金认购和二级商场往还,如投资者须要出席基金的申购、赎回,则应利用上海A股账户。

  1、开立上海证券往还所A股账户或证券投资基金账户,打点指定往还或转指定往还。

  3、投资者网上现金认购流程、需提交的文献等应依照发售代办机构及上海证券往还所的相合规矩。

  1、交易打点韶华:2021年1月20日至2021年1月27日的8:30~17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

  (2)投资者自己署名的上海证券往还所A股账户卡复印件或基金账户卡复印件。

  (4)填妥的《中邦基金网下现金、股票认购交易申请外》。(此申请外电子版与纸质盖印版均需供给)。

  (1)填妥的《中邦基金网下现金、股票认购交易申请外》。(此申请外电子版与纸质盖印版均需供给)

  (6)供给加盖单元公章的贸易执照复印件(未换发三证合一贸易执照的需同时供给加盖单元公章的机合机构代码证和税务备案证复印件)。

  4、召募时代,投资者将足额认购资金汇入本公司指定的以下任不断销资金专户:

  (1)投资者正在认购时不行利用中邦基金治理有限公司基金账户卡,而需利用上海证券往还所A股账户卡或基金账户卡。

  (2)若投资者的认购资金正在认购申请当日17:00之前未来到本公司指定的直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有用申请日)以资金到账日为准。正在本基金发行截止日的17:00之前,若投资者的认购资金未来到本公司指定账户,则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

  (3)投资者正在汇款时备注字段填写“中邦恒生互联网科技业ETF(QDII)网下现金认购”字样,避免与其他平常申购资金混杂。

  1、交易打点韶华:2021年1月20日至2021年1月27日,详细交易打点韶华由发售代办机构确定。

  (1)开立上海证券往还所A股账户或证券投资基金账户,打点指定往还或转指定往还。

  (3)投资者填写认购委托单,同时填写委托该发售代办机构代为打点网上现金认购的委托申请书。申报曾经确认,认购资金即被冻结。详细打点流程及须要提交的文献等应依照发售代办机构的相干规矩。

  (一)网上现金认购的整理交收:投资者提交的认购委托,由备案机构举办有用认购款子的整理交收。

  (二)网下现金认购的整理交收:通过基金治理人提交的网下现金认购申请,由基金治理人举办有用认购款子的整理交收。通过发售代办机构提交的网下现金认购申请,由备案机构举办有用认购款子的整理交收。

  (三)通过基金治理人举办网下现金认购的有用认购资金正在召募时代出现的息金将折算为基金份额归基金份额持有人全面,此中息金以基金治理人的纪录为准。网上现金认购和通过发售代办机构举办网下现金认购的有用认购资金正在备案机构整理交收后至划入基金托管专户前出现的息金,计入基金物业。

  (四)基金召募时代召募的资金应该存入特意账户,正在基金召募手脚结尾前,任何人不得动用。基金召募时代的新闻披露费、管帐师费、讼师费以及其他用度,不得从基金物业中列支。

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,正在基金召募份额总额不少于2亿份,基金召募金额不少于2亿元群众币且基金认购人数不少于200人的条目下,基金召募期届满或基金治理人依照国法律例及招募仿单可能断定逗留基金发售,并正在10日内约请法定验资机构验资,自收到验资讲述之日起10日内,向中邦证监会打点基金存案手续。

  自基金治理人打点完毕基金存案手续并博得中邦证监会书面确认文献之日起,基金合同生效。基金治理人正在收到中邦证监会确认文献的越日对基金合同生效事宜予以告示。

  2、正在基金召募刻日届满后30日内返还投资者已缴纳的款子,并加计银行同期活期存款息金。

  3、如基金召募朽败,基金治理人、基金托管人及贩卖机构不得恳求酬劳。基金治理人、基金托管人和贩卖机构为基金召募付出之全部用度应由各方各自负责。

  住宅:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中邦凤凰大厦1栋20C-1房

  网上现金发售通过具有基金代销交易资历的上海证券往还所会员单元打点,详细名单可正在上海证券往还所网站查问。

  召募时代,投资者可能通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设正在北京、广州的投资理财中央举办网下现金认购。

  所在:北京市海淀区中合村科学院南途9号(新科祥园小区大门口一层)(100190)

  所在:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中央1号楼一层(100025)

  所在:中邦(上海)自正在生意试验区陆家嘴环途1318号1902室(200120)

  所在:深圳市福田区莲花街道益田途6001号安谧金融大厦40层02室(518038)

  所在:南京市胀楼区汉中途2号金陵饭馆亚太商务楼30层B区(210005)

  所在:浙江省杭州市西湖区杭大途1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007)

  所在:广州市云汉区珠江西途5号广州邦际金融中央主塔写字楼5305房(510623)

  所在:成城市高新区交子大道177号中海邦际中央B座1栋1单位14层1406-1407号(610000)

  住宅:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中邦凤凰大厦1栋20C-1房

  办公所在:深圳市福田区益田途6003号荣超商务中央A栋第04、18层至21层

  本公司可能依据环境蜕变调动网下现金发售机构,投资者可登录本公司官网查问。各贩卖机构详细交易打点环境以其各自规矩为准。

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